Mastère - Finance et Développement Durable

• Elaborer un système de veille technique, économique et règlementaire du secteur financier en s’appuyant sur des outils de veille diversifiés et récents et en menant une analyse sur les éléments identifiés afin d’évaluer l’impact des tendances et évolutions du marché sur son activité.
• Analyser la structure financière de l’organisation en examinant ses états comptables et financiers (CA, rapports annuels, résultats d’exploitation, comptes de résultats production, pertes, investissements) de chaque filiale ou département ainsi que sa chaine de valeur afin d’estimer sa solvabilité et son potentiel de création de valeur.
• Evaluer la rentabilité de l’entreprise à long terme en procédant à des calculs financiers et probabilistes, en interprétant les données et en identifiant les leviers de performance au regard de l’analyse des états financiers de l’entreprise ainsi que les différents risques (notamment environnementaux) afin d’optimiser la stratégie financière de l’entreprise
• Réaliser le prévisionnel financier d’un projet d’investissement en calculant des hypothèses financières fondées sur l’historique et l’ADN de l’entreprise ainsi que sur l’analyse de ses concurrents et en réalisant un bilan prévisionnel détaillant les flux prévisionnels ainsi que les financements et risques en intégrant les aspects de RSE afin d’estimer la viabilité et la rentabilité des investissements de l’entreprise sur le long terme.
• Identifier les options de financement à long terme en évaluant le coût des capitaux propres de l’entreprise et en calculant le coût de chacune des options de financement possibles tout en mesurant leur impact sur le coût moyen pondéré du capital et les risques associés afin de répondre aux besoins d’investissements de l’entreprise.
• Elaborer des recommandations de stratégie de développement externe en consolidant les informations comptables et financières et en définissant un plan d’action stratégique afin de les présenter aux instances dirigeantes de l’entreprise.

Évaluation : Mises en situation professionnelle

• Etablir un prévisionnel pluriannuel de trésorerie en réalisant un plan de financement ou tableau de flux de trésorerie intégrant les grandes décisions stratégiques de l’entreprise (projets d’investissement et financement prévus) afin d’évaluer la solvabilité de l’entreprise à long terme
• Elaborer le budget prévisionnel de trésorerie à moyen terme en recensant les différents coûts inhérents à l’activité de l’entreprise (ressources humaines, matérielles et financières…) et en réalisant une estimation des flux de trésorerie (entrées et sorties) afin de déterminer la solvabilité de l’entreprise à court et moyen terme.
• Concevoir le plan de trésorerie en déterminant les mécanismes de financement ou de placements les plus avantageux pour l’entreprise à court et moyen terme afin d’optimiser le budget et procéder aux ajustements le cas échéant.
• Piloter la gestion du portefeuille d’actifs de l’entreprise en définissant le profil de risque de l’entreprise, en identifiant les secteurs d’activités ou les entreprises porteurs de valeur et en assurant son suivi afin de fructifier les investissements financiers de l’entreprise
• Concevoir un système de reporting financier optimal en mettant en place des processus de recueil et de traitement de données automatisés et en définissant un système de collecte adapté à l’ensemble des niveaux de l’organisation afin d’optimiser la remontée des informations comptables.
• Consolider les différentes données de l’entreprise relatives aux risques et à sa situation financière à l’aide de calculs et de tableaux synthétiques (éventuellement automatisés) afin de répondre aux exigences des autorités de contrôle internes et externes.

Évaluation : Cas pratique à partir d'un cas réel ou fictif de pilotage de la performance financière de l’entreprise

• Mesurer le niveau d’exposition en risque de l’entreprise en identifiant et en classifiant les différents risques (internes, externes, financiers, stratégiques et opérationnels) auxquels l’entreprise est confrontée afin de révéler ses zones de vulnérabilité
• Gérer les risques d’exploitation et financiers de l’entreprise en appliquant des méthodes d’évaluation quantitative adéquates afin de mesurer leur impact sur la performance de l’entreprise
• Elaborer une stratégie de gestion des risques basée sur des indicateurs clés de risques et en mettant place un processus de contrôle, de manière à favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise.
• Evaluer la performance globale des processus de gestion des risques mis en place, en s’appuyant sur des méthodes d’audit interne et sur une analyse de l’évolution des indicateurs clés afin de mesurer leur efficacité et appliquer des mesures correctives le cas échéant.
• Évaluer l’impact financier des risques technologiques, sociétaux et environnementaux d’une organisation en analysant les tendances économiques, réglementaires et climatiques de son territoire, à l’aide de modèles quantitatifs et qualitatifs (scénarios de stress, simulations de risques, analyses ESG…), afin d’anticiper les effets sur les investissements ou de la politique financière et proposer des stratégies d’atténuation adaptées.

Évaluation : Mise en situation professionnelle à partir d'un cas réel ou fictif de gestion des risques impactant les finances d’une organisation

• Elaborer le plan d’activités des équipes, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise
• Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs
• Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation, prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques.
• Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil...), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
• Communiquer les concepts financiers auprès des autres services de l’entreprise en adaptant le discours et/ou les supports pédagogiques (rapports simplifiés, présentations, formations internes) au niveau de compréhension des interlocuteurs, afin de favoriser une prise de décision éclairée et une meilleure intégration des enjeux financiers dans les stratégies opérationnelles.
• Piloter un projet financier en définissant les objectifs, les ressources et les échéances, en mobilisant des outils de gestion de projet (planification budgétaire, allocation des ressources, suivi des indicateurs de performance) et en coordonnant les parties prenantes, afin d’assurer l’optimisation des résultats financiers et la conformité aux exigences réglementaires et stratégiques de l’organisation.

Évaluation : Cas pratique à partir d'un cas réel ou fictif de gestion d'une équipe financière Cas pratique à partir d'un cas réel ou fictif de management transversal d’un sujet financier.